営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億67百万円減少し、1億72百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億5千万円の支出(前年同期は7百万円の支出)となりました。これは税引前四半期純損失19百万円(前年同期は税引前四半期純利益43百万円)、売上債権の増加による支出1億53百万円(前年同期は11百万円の収入)、たな卸資産の増加による支出58百万円(前年同期は64百万円の支出)、前受金の減少による支出5千万円(前年同期は3千万円の支出)、仕入債務の増加による収入59百万円(前年同期は3百万円の収入)、前払費用の減少による収入46百万円(前年同期は42百万円の収入)等によるものです。

2015/02/12 15:15