IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,846 | -19,091 |
| 減価償却費 | 11,555 | 12,896 |
| 差入保証金償却額 | 356 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,370 | 5,069 |
| 受取利息 | -103 | -80 |
| 支払利息 | 207 | 166 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,129 | -153,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,100 | -58,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,945 | 59,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,803 | -50,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,685 | 46,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,319 | 9,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,410 | -2,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,434 | 10,095 |
| その他 | -123 | － |
| 小計 | 17,801 | -145,281 |
| 利息の受取額 | 103 | 80 |
| 利息の支払額 | -207 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -24,891 | -5,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,193 | -150,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -6,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,075 |
| 会員権の売却による収入 | － | 9,675 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -192 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -9,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,878 | -5,984 |
| リース債務の返済による支出 | -1,169 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,048 | -7,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,223 | -167,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,004 | 172,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
