IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,526 | 43,846 |
| 減価償却費 | 14,859 | 11,555 |
| 差入保証金償却額 | 3,856 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,779 | 7,370 |
| 受取利息 | -159 | -103 |
| 新株予約権戻入益 | -8,449 | － |
| 支払利息 | 321 | 207 |
| リース解約損 | 1,994 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -761 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,753 | 11,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,592 | -64,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,482 | 3,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,056 | -30,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,877 | 42,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,857 | -3,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,713 | -3,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,204 | -1,434 |
| その他 | － | -123 |
| 小計 | 8,701 | 17,801 |
| 利息の受取額 | 863 | 103 |
| 利息の支払額 | -351 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -18,676 | -24,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,462 | -7,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,986 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,479 | 81 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,920 | 500 |
| その他 | -164 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,887 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,807 | -5,878 |
| リース債務の返済による支出 | -4,242 | -1,169 |
| 利息の支払額 | -351 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,049 | -7,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,374 | -14,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,681 | 446,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,056 | 508,004 |
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