IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,260 | 28,526 |
| 減価償却費 | 10,666 | 14,859 |
| 差入保証金償却額 | － | 3,856 |
| 会員権評価損 | 4,666 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | 2,779 |
| 受取利息 | -727 | -159 |
| 新株予約権戻入益 | -256 | -8,449 |
| 支払利息 | 549 | 321 |
| リース解約損 | － | 1,994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -761 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,186 | -21,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,314 | 16,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,262 | -17,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,955 | -18,056 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,124 | 30,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,387 | 2,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,257 | -3,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,320 | -26,204 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 98,577 | 8,701 |
| 利息の受取額 | 1,919 | 863 |
| 利息の支払額 | -555 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -7,697 | -18,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,243 | -9,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -3,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,484 | -624 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 910 | 8,920 |
| その他 | － | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,666 | 68,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,942 | -5,807 |
| リース債務の返済による支出 | -2,015 | -4,242 |
| 利息の支払額 | -555 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,957 | -10,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,951 | 49,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,351 | 412,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,303 | 446,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
