IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,713 | 38,260 |
| 減価償却費 | 8,263 | 10,666 |
| 会員権評価損 | － | 4,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,661 | 3,439 |
| 受取利息 | -788 | -727 |
| 支払利息 | 309 | 549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,450 | 67,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,301 | -20,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,527 | 8,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,043 | -40,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,668 | 26,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,242 | -1,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,347 | -4,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,203 | 7,320 |
| その他 | 10 | -256 |
| 小計 | -24,726 | 98,577 |
| 利息の受取額 | 1,646 | 1,919 |
| 利息の支払額 | -315 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -11,405 | -7,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,801 | 92,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -5,484 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,754 | 34,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,877 | -5,942 |
| リース債務の返済による支出 | -890 | -2,015 |
| 利息の支払額 | -315 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,768 | -7,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,324 | 118,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,938 | 355,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,613 | 412,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
