IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,205 | 26,713 |
| 減価償却費 | 6,599 | 8,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,383 | 3,661 |
| 受取利息 | -99 | -788 |
| 新株予約権戻入益 | -1,024 | － |
| 支払利息 | 360 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,704 | -103,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 18,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,046 | 18,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,300 | -10,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | 2,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,785 | 8,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,736 | 3,203 |
| その他 | 33 | 10 |
| 小計 | 66,567 | -24,726 |
| 利息の受取額 | 99 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -365 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -23,858 | -11,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,442 | -34,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -2,599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,642 | -3,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,903 | -5,877 |
| リース債務の返済による支出 | -828 | -890 |
| 利息の支払額 | -365 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -6,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,069 | -45,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,312 | 565,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,381 | 355,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
