営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ73百万円減少し、3億22百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億36百万円の支出(前年同期は91百万円の支出)となりました。これは売上債権の増加による支出29百万円(前年同期は36百万円の収入)、前払費用の減少による収入97百万円(前年同期は77百万円の収入)、たな卸資産の増加による支出68百万円(前年同期は63百万円の支出)、前受金の減少による支出1億45百万円(前年同期は93百万円の支出)、仕入債務の減少による支出12百万円(前年同期は46百万円の支出)等によるものです。

2020/02/13 11:12