利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2億51百万円の収入(前年同期は1億11百万円の収入)となりました。これは売上債権の減少による収入3億5百万円(前年同期は1億7百万円の収入)、前払費用の減少による収入53百万円(前年同期は1億5百万円の収入)、棚卸資産の増加による支出45百万円(前年同期は2百万円の支出)、前受金の減少による支出1億4百万円(前年同期は1億42百万円の支出)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億12百万円の支出(前年同期は83百万円の支出)となりました。これは無形固定資産の取得による支出1億6百万円(前年同期は79百万円の支出)等によるものです。

2026/02/09 13:49