IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,571 | 193,844 |
| 減価償却費 | 7,635 | 6,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 105,621 | 53,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,321 | 27,326 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -140 |
| 支払利息 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,689 | 305,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -45,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,881 | -55,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -142,256 | -104,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,648 | -27,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,815 | -6,264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,157 | -15,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,434 | 4,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,774 | -10,849 |
| その他 | 1,541 | 2,045 |
| 小計 | 141,200 | 319,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 140 |
| 法人税等の支払額 | -30,098 | -68,645 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,193 | 251,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,986 | -106,133 |
| その他 | -210 | -4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,321 | -112,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,530 | -87,095 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,811 | － |
| その他 | -902 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,244 | -87,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,372 | 50,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 967,960 | 1,277,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
