営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ3億98百万円減少し、14億23百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1億94百万円(前連結会計年度は17億13百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額7億45百万円、仕入債務の減少4億67百万円、賞与引当金の減少3億1百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少16億25百万円、税金等調整前当期純利益2億81百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2015/06/26 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少等により1億94百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、固定資産の取得等により2億35百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払等により3億56百万円の支出となりました。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/26 9:05