営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は7億82百万円(前年同期は2億97百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少25億30百万円、たな卸資産の増加2億62百万円、賞与引当金の減少1億36百万円、税金等調整前四半期純損失1億1百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少37億26百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2017/11/02 9:06