営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は14億91百万円(前年同期は13億70百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少20億87百万円、たな卸資産の増加3億92百万円、税金等調整前四半期純損失2億52百万円、賞与引当金の減少2億25百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少43億52百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2020/11/04 10:35