営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は6億55百万円(前年同期は1億53百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少16億19百万円、税金等調整前四半期純損失1億78百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権及び契約資産の減少26億46百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2023/11/06 9:21