有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,632,493 | 4,533,764 |
売掛金 | 178,789 | 236,650 |
売上預け金 | 664,069 | 527,376 |
商品 | 891,109 | 996,533 |
貯蔵品 | 1,534,853 | 1,789,433 |
関係会社寄託金 | 500,000 | - |
繰延税金資産 | 431,473 | 317,487 |
その他 | 1,514,710 | 1,535,050 |
流動資産計 | 10,347,499 | 9,936,296 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 17,574,523 | 19,083,535 |
減価償却累計額 | -9,347,277 | -10,800,955 |
建物(純額) | 8,227,246 | 8,282,579 |
遊戯機械 | 57,397,869 | 60,799,929 |
減価償却累計額 | -37,581,742 | -38,685,908 |
遊戯機械(純額) | 19,816,127 | 22,114,021 |
工具 | 6,498,501 | 6,858,728 |
減価償却累計額 | -4,458,286 | -4,791,927 |
工具 | 2,040,214 | 2,066,801 |
その他 | 152,687 | 340,144 |
減価償却累計額 | -72,467 | -169,616 |
その他(純額) | 80,220 | 170,527 |
有形固定資産合計 | 30,163,808 | 32,633,929 |
無形固定資産 | ||
のれん | 382,047 | 317,923 |
ソフトウエア | 673,675 | 689,908 |
その他 | 4,333 | 5,724 |
無形固定資産合計 | 1,060,055 | 1,013,557 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 213,380 | 5,323 |
敷金及び差入保証金 | 4,058,795 | 4,172,074 |
繰延税金資産 | 779,575 | 830,000 |
その他(純額) | 305,345 | 337,029 |
投資その他の資産合計 | 5,357,096 | 5,344,428 |
固定資産計 | 36,580,961 | 38,991,915 |
資産の部合計 | 46,928,461 | 48,928,211 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,319,659 | 1,224,584 |
短期借入金 | - | 2,170,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 933,848 | 2,264,176 |
未払金 | 979,133 | 952,890 |
未払費用 | 1,973,881 | 1,985,602 |
未払法人税等 | 1,517,262 | 680,255 |
賞与引当金 | 352,912 | 307,224 |
役員業績報酬引当金 | 90,710 | 24,350 |
設備関係支払手形 | 1,842,025 | 1,468,302 |
閉店損失引当金 | 23,817 | 38,762 |
その他 | 2,049,409 | 2,163,915 |
流動負債計 | 11,082,660 | 13,280,815 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,093,868 | 5,330,697 |
退職給付に係る負債 | 287,891 | 326,195 |
資産除去債務 | 526,238 | 538,682 |
その他 | 568,738 | 231,640 |
固定負債計 | 7,476,737 | 6,427,214 |
負債の部合計 | 18,559,398 | 19,708,030 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,747,139 | 1,759,789 |
資本剰余金 | 4,770,075 | 4,778,432 |
利益剰余金 | 21,514,918 | 22,394,202 |
自己株式 | -11,672 | -2,896 |
株主資本合計 | 28,020,460 | 28,929,527 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,530 | - |
為替換算調整勘定 | -121,510 | -170,063 |
退職給付に係る調整累計額 | -150,871 | -168,012 |
その他の包括利益累計額合計 | -251,851 | -338,075 |
新株予約権 | 121,670 | 112,288 |
非支配株主持分 | 478,784 | 516,440 |
純資産の部合計 | 28,369,063 | 29,220,181 |
負債・純資産合計 | 46,928,461 | 48,928,211 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,649,379 | 2,731,340 |
売掛金 | 194,999 | 237,451 |
売上預け金 | 610,831 | 508,951 |
商品 | 635,729 | 729,867 |
貯蔵品 | 1,292,329 | 1,507,528 |
関係会社寄託金 | 500,000 | - |
繰延税金資産 | 402,125 | 280,705 |
その他 | 625,151 | 573,386 |
流動資産計 | 6,910,545 | 6,569,231 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,611,912 | 2,479,724 |
遊戯機械 | 13,241,521 | 15,411,466 |
工具器具・備品(純額) | 1,451,028 | 1,521,000 |
その他 | 63,993 | 157,341 |
有形固定資産合計 | 17,368,456 | 19,569,533 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 276,867 | 306,808 |
その他 | 4,092 | 5,148 |
無形固定資産合計 | 280,959 | 311,957 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 213,380 | 5,323 |
関係会社株式 | 3,231,888 | 2,816,744 |
関係会社出資金 | 5,190,000 | 5,190,000 |
繰延税金資産 | 722,449 | 755,692 |
敷金及び差入保証金 | 3,130,932 | 3,110,319 |
その他 | 231,199 | 214,300 |
投資等損失引当金 | -1,253,918 | -1,715,199 |
投資その他の資産合計 | 11,465,930 | 10,377,179 |
固定資産計 | 29,115,347 | 30,258,669 |
資産の部合計 | 36,025,892 | 36,827,900 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,128,935 | 1,047,550 |
短期借入金 | - | 1,200,000 |
未払法人税等 | 1,470,561 | 654,580 |
賞与引当金 | 234,482 | 194,446 |
役員業績報酬引当金 | 90,710 | 24,350 |
設備関係支払手形 | 1,842,025 | 1,468,302 |
閉店損失引当金 | 23,817 | 32,491 |
その他 | 2,411,996 | 2,671,418 |
流動負債計 | 7,202,528 | 7,293,138 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 65,973 | 58,911 |
資産除去債務 | 349,870 | 343,499 |
その他 | 11,005 | 48,554 |
固定負債計 | 426,850 | 450,965 |
負債の部合計 | 7,629,378 | 7,744,104 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,747,139 | 1,759,789 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,733,086 | 4,745,737 |
その他資本剰余金 | 36,988 | 32,695 |
資本剰余金合計 | 4,770,075 | 4,778,432 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
繰越利益剰余金 | 8,536,271 | 9,223,682 |
利益剰余金合計 | 21,748,771 | 22,436,182 |
自己株式 | -11,672 | -2,896 |
株主資本合計 | 28,254,313 | 28,971,507 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,530 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 20,530 | - |
新株予約権 | 121,670 | 112,288 |
純資産の部合計 | 28,396,514 | 29,083,796 |
負債・純資産合計 | 36,025,892 | 36,827,900 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
貸倒引当金 | -2,847 | -2,727 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
貸倒引当金 | -2,847 | -2,727 |