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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,187	1,439
減価償却費	3,437	3,787
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,025	－
のれん償却額及び負ののれん償却額	434	428
賞与引当金の増減額（△は減少）	32	-63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-44	148
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-74	-50
受取利息及び受取配当金	-18	-17
支払利息	646	591
投資有価証券割当益	-55	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-37
固定資産除却損	7	－
保険差益	－	-11
退店補償金受入益	-27	－
売上債権の増減額（△は増加）	477	-628
たな卸資産の増減額（△は増加）	19	-179
未収入金の増減額（△は増加）	933	175
仕入債務の増減額（△は減少）	920	375
未払消費税等の増減額（△は減少）	-447	98
未払金の増減額（△は減少）	-974	-480
未払費用の増減額（△は減少）	-271	63
預り金の増減額（△は減少）	47	166
その他	175	288
小計	5,056	6,093
利息及び配当金の受取額	18	16
利息の支払額	-659	-576
保険金の受取額	－	13
退店補償金の受取額	82	－
法人税等の支払額	-1,679	-689
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,818	4,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-484	-184
定期預金及び拘束性預金の払戻による収入	483	184
有形固定資産の取得による支出	-1,289	-437
有形固定資産の売却による収入	1,056	253
無形固定資産の取得による支出	-356	-533
投資有価証券の売却による収入	53	－
子会社株式の取得による支出	-30	-22
敷金及び保証金の差入による支出	-302	-476
敷金及び保証金の回収による収入	68	116
その他	-18	-57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-819	-1,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,253	411
短期借入金の返済による支出	-6,270	-238
リース債務の返済による支出	-2,610	-1,877
長期借入れによる収入	725	6,432
長期借入金の返済による支出	-5,589	-6,213
社債の発行による収入	－	1,954
社債の償還による支出	-262	-262
配当金の支払額	-611	-581
自己株式の取得による支出	-650	-466
その他	-9	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,024	-849
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,032	2,842
現金及び現金同等物の期首残高	13,291	8,258
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,258	11,181

シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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