シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,439 | 1,888 |
| 減価償却費 | 3,787 | 3,480 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 428 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -50 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 591 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -14 |
| 保険差益 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 175 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 | 157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480 | -234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63 | -127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166 | 115 |
| その他 | 286 | 71 |
| 小計 | 6,093 | 5,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -576 | -445 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -689 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,858 | 4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -184 | -308 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 184 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -65 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -476 | -598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 273 |
| その他 | -57 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 411 | 396 |
| 短期借入金の返済による支出 | -238 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -1,877 | -1,721 |
| 長期借入れによる収入 | 6,432 | 7,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,213 | -6,805 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | 1,759 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -237 |
| 配当金の支払額 | -581 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -517 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,338 | 11,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,181 | 11,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
