シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,888 | 898 |
| 減価償却費 | 3,480 | 3,299 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 404 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -89 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 457 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234 | -983 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127 | -51 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 115 | 22 |
| その他 | 71 | 339 |
| 小計 | 5,938 | 4,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -445 | -547 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177 | 2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -308 | -184 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 184 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -9,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -31 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 事業譲受による支出 | -82 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -598 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 1,307 |
| その他 | -89 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -7,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 396 | 138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | -517 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -1,721 | -1,331 |
| 長期借入れによる収入 | 7,214 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,805 | -6,089 |
| 社債の発行による収入 | 1,759 | － |
| 社債の償還による支出 | -237 | -380 |
| 配当金の支払額 | -560 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -530 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558 | 8,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104 | 2,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 11,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,128 | 14,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
