シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,835 | 2,030 |
| 減価償却費 | 6,627 | 6,482 |
| 減損損失 | 510 | 1,213 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 817 | 861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -39 |
| 支払利息 | 869 | 1,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -364 |
| カラオケ機器売却益 | -763 | -605 |
| 退店補償金受入益 | -70 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -393 | 1,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | -687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 192 |
| その他 | -170 | 44 |
| 小計 | 12,752 | 11,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -878 | -1,044 |
| 退店補償金の受取額 | 70 | － |
| 保険金の受取額 | － | 56 |
| 和解金の受取額 | － | 22 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,104 | 7,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -461 | -337 |
| 定期預金 | 478 | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -11,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 事業譲受による支出 | -82 | -168 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -352 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -983 | -252 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -48 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,110 | 1,368 |
| その他 | -197 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -9,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,896 | 138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580 | -517 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -3,162 | -2,512 |
| 長期借入れによる収入 | 7,324 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,523 | -15,140 |
| 社債の発行による収入 | 1,759 | － |
| 社債の償還による支出 | -630 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -530 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,994 | － |
| 配当金の支払額 | -562 | -602 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766 | -978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,789 | 10,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
