シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,373 | 4,835 |
| 減価償却費 | 7,544 | 6,627 |
| 減損損失 | 274 | 510 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 828 | 817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 43 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 1,097 | 869 |
| カラオケ機器売却益 | － | -763 |
| 退店補償金受入益 | － | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -15 |
| 保険差益 | -11 | － |
| 貸倒損失 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | 240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | 55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272 | -393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 578 | -28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 38 |
| その他 | 670 | -170 |
| 小計 | 15,656 | 12,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -878 |
| 退店補償金の受取額 | － | 70 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,416 | 10,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -337 | -461 |
| 定期預金 | 336 | 478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 事業譲受による支出 | － | -82 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,119 | -983 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -52 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 2,110 |
| その他 | -168 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 411 | 1,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -625 | -1,580 |
| リース債務の返済による支出 | -3,565 | -3,162 |
| 長期借入れによる収入 | 7,209 | 7,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,301 | -12,523 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | 1,759 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -517 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,994 |
| 配当金の支払額 | -583 | -562 |
| その他 | -7 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,474 | -6,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,338 | 9,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,023 | 11,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
