シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 976 | 4,373 |
| 減価償却費 | 6,847 | 7,544 |
| 減損損失 | 1,021 | 274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,025 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 861 | 828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 1,234 | 1,097 |
| 退店補償金受入益 | -27 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -37 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 保険差益 | -35 | -11 |
| 貸倒損失 | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | -469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 844 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -452 | 272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454 | 578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | 308 |
| その他 | 428 | 670 |
| 小計 | 13,116 | 15,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -1,107 |
| 退店補償金の受取額 | 82 | － |
| 保険金の受取額 | 131 | 13 |
| 債務保証履行による支払額 | -451 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,735 | -1,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,918 | 13,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -636 | -337 |
| 定期預金 | 636 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -1,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -651 | -1,119 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -112 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,030 | 307 |
| その他 | -173 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,502 | 411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,983 | -625 |
| リース債務の返済による支出 | -4,084 | -3,565 |
| 長期借入れによる収入 | 4,875 | 7,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,367 | -14,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,954 |
| 社債の償還による支出 | -525 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -466 |
| 配当金の支払額 | -612 | -583 |
| その他 | -17 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,863 | -10,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,952 | 684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,291 | 8,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,338 | 9,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
