有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,570 | 9,255 |
受取手形及び売掛金 | 12,462 | 12,938 |
商品及び製品 | 1,400 | 1,190 |
原材料及び貯蔵品 | 1,119 | 1,134 |
繰延税金資産 | 2,508 | 1,375 |
その他 | 2,672 | 2,234 |
貸倒引当金 | -35 | -17 |
流動資産合計 | 28,698 | 28,111 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 20,800 | 18,230 |
土地 | 2,271 | 2,061 |
リース資産(純額) | 7,789 | 4,435 |
その他(純額) | 2,626 | 2,327 |
有形固定資産合計 | 33,487 | 27,055 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,997 | 10,124 |
その他 | 1,956 | 1,911 |
無形固定資産合計 | 12,954 | 12,036 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 3,459 | 3,289 |
繰延税金資産 | 4,662 | 4,137 |
敷金及び保証金 | 10,491 | 10,968 |
その他 | 5,058 | 4,565 |
貸倒引当金 | -877 | -484 |
投資その他の資産合計 | 22,795 | 22,475 |
固定資産合計 | 69,236 | 61,567 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 97,935 | 89,679 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,314 | 8,027 |
短期借入金 | 236 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,511 | 11,163 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 450 |
未払金 | 3,604 | 4,146 |
未払費用 | 6,599 | 6,876 |
リース債務 | 3,765 | 3,011 |
未払法人税等 | 500 | 943 |
ポイント引当金 | 330 | 324 |
役員賞与引当金 | 59 | 59 |
賞与引当金 | 2,115 | 2,241 |
株主優待引当金 | 179 | 223 |
その他 | 1,631 | 1,950 |
流動負債合計 | 41,148 | 39,419 |
固定負債 | | |
社債 | 50 | 1,400 |
長期借入金 | 26,686 | 21,814 |
リース債務 | 4,224 | 1,662 |
繰延税金負債 | 76 | 132 |
役員退職慰労引当金 | 556 | 551 |
資産除去債務 | 3,034 | 3,058 |
その他 | 1,372 | 1,195 |
固定負債合計 | 36,000 | 29,814 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 77,149 | 69,233 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,781 | 10,781 |
資本剰余金 | 3,277 | 3,277 |
利益剰余金 | 8,618 | 8,838 |
自己株式 | -664 | -1,130 |
株主資本合計 | 22,012 | 21,766 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 58 | 73 |
為替換算調整勘定 | -1,392 | -1,488 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,334 | -1,414 |
少数株主持分 | 107 | 94 |
純資産合計 | 20,786 | 20,445 |
負債純資産合計 | 97,935 | 89,679 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,907 | 6,224 |
売掛金 | 147 | 158 |
繰延税金資産 | 188 | 194 |
短期貸付金 | 20,028 | 20,497 |
未収入金 | 1,196 | 1,304 |
その他 | 427 | 247 |
流動資産合計 | 26,895 | 28,627 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 754 | 701 |
工具 | 200 | 143 |
土地 | 511 | 511 |
その他(純額) | 120 | 112 |
有形固定資産合計 | 1,585 | 1,468 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 810 | 1,581 |
ソフトウエア仮勘定 | 823 | 2 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 1,634 | 1,584 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,654 | 30,656 |
関係会社長期貸付金 | 8,049 | 5,939 |
敷金及び保証金 | 1,305 | 1,305 |
保険積立金 | 906 | 916 |
破産更生債権等 | 686 | - |
その他 | 495 | 631 |
貸倒引当金 | -3,486 | -3,590 |
投資その他の資産合計 | 38,611 | 35,859 |
固定資産合計 | 41,832 | 38,912 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 68,727 | 67,539 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,527 | 7,953 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,725 | 10,378 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 450 |
未払金 | 901 | 1,308 |
未払法人税等 | 7 | 314 |
株主優待引当金 | 179 | 223 |
賞与引当金 | 184 | 164 |
役員賞与引当金 | 49 | 43 |
その他 | 429 | 379 |
流動負債合計 | 19,304 | 21,217 |
固定負債 | | |
社債 | 50 | 1,400 |
長期借入金 | 25,244 | 20,026 |
役員退職慰労引当金 | 161 | 165 |
繰延税金負債 | 73 | 212 |
資産除去債務 | 47 | 48 |
その他 | 48 | 25 |
固定負債合計 | 25,626 | 21,877 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 44,931 | 43,094 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,781 | 10,781 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,186 | 10,186 |
その他資本剰余金 | 408 | 408 |
資本剰余金合計 | 10,594 | 10,594 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,079 | 4,182 |
利益剰余金合計 | 3,079 | 4,182 |
自己株式 | -664 | -1,130 |
株主資本合計 | 23,791 | 24,427 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | 4 | 17 |
純資産合計 | 23,796 | 24,445 |
負債純資産合計 | 68,727 | 67,539 |