利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、1,161百万円の資金増加(前年同四半期は1,577百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が624百万円計上されたほか、賞与引当金の減少額が1,069百万円並びに法人税等の支払額が963百万円発生した一方、減価償却費が1,536百万円、のれん償却額及び負ののれん償却額が221百万円、未払金の増加額が1,538百万円並びに未払費用の増加額が443百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、367百万円の資金増加(前年同四半期は6,738百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が213百万円、無形固定資産の取得による支出が179百万円並びに資産除去債務の履行による支出が104百万円あった一方、有形固定資産の売却による収入が713百万円、敷金及び保証金の回収による収入が145百万円あったことによります。

2014/08/08 11:22