利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、1,752百万円の資金増加(前年同四半期は223百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が3,691百万円計上されたほか、和解金の支払額が220百万円あった一方、減価償却費が1,671百万円、減損損失が127百万円、賞与引当金の増加額が923百万円、持分法による投資損失が2,242百万円、未収入金の減少額が228百万円並びに未払金の増加額が276百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、917百万円の資金減少(前年同四半期は808百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が669百万円、過年度子会社株式売却代金の回収による収入が486百万円並びに貸付金の回収による収入が137百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が870百万円並びに貸付による支出が1,371百万円あったことによります。

2016/11/11 14:18