営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,752百万円の資金増加(前年同四半期は223百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が3,691百万円計上されたほか、和解金の支払額が220百万円あった一方、減価償却費が1,671百万円、減損損失が127百万円、賞与引当金の増加額が923百万円、持分法による投資損失が2,242百万円、未収入金の減少額が228百万円並びに未払金の増加額が276百万円あったことによります。

2016/11/11 14:18