利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、2,784百万円の資金増加(前年同四半期は873百万円の資金減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が51百万円計上されたほか、未払金の増加額が2,875百万円、助成金の受取額が425百万円あった一方、支払補償金の支払額が333百万円、法人税等の支払額が214百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、328百万円の資金減少(前年同四半期は319百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が136百万円、無形固定資産の取得による支出が119百万円あったことによります。

2020/11/11 15:03