支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トプコンソキアポジショニングジャパン	155,462
エプソン販売㈱	100,713
ライカジオシステムズ㈱	43,868
㈱ソーキ	31,266
㈱マイゾックス	24,091
その他	221,699
合計	577,101

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	238,686
平成29年5月満期	197,691
平成29年6月満期	79,838
平成29年7月満期	60,885
合計	577,101

2017/06/23 15:14

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上で関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し、その内容を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金の支払期日はすべて1年以内であります。長期借入金は、M&A等の待機資金として調達したものであり、償還日は決算日後、3年後であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。
なお、営業債務、長期借入金及びリース債務には、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)がありますが、当社では年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の3ヶ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。

2017/06/23 15:14