ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 100,674 | -283,879 |
| 減価償却費 | 98,904 | 123,212 |
| のれん償却額 | 16,840 | 12,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,384 | 2,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,946 | -65,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -4,269 |
| 支払利息 | 26,951 | 33,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,756 | 118,596 |
| 段階取得に係る差益 | -53,118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,323 | 361,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,049 | -466,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,654 | 311,133 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,479 | -55,254 |
| その他の資産・負債の増減額 | 13,532 | 226,188 |
| その他 | 2,872 | -7,102 |
| 小計 | 429,533 | 310,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,466 | 26,101 |
| 利息の支払額 | -26,938 | -37,166 |
| 法人税等の支払額 | -91,118 | -127,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,942 | 172,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -316,010 | -223,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -889 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -220,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,188 | -1,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,090 | 280 |
| その他 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,584 | -444,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -77,345 | -89,864 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 240,085 | 151,652 |
| リース債務の返済による支出 | -41,886 | -74,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,853 | -8,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,029 | 8,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,816 | -273,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,249 | 3,271,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,433 | 2,687,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
