営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,566,193千円減少し、1,181,701千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失として2,576,656千円を計上いたしましたが、これには支出を伴わない持分法投資損失1,001,797千円や貸倒引当金477,970千円、たな卸資産の評価減等が含まれております。また、前受金が減少し、売上債権が増加しております。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス593,250千円(前年同期はマイナス1,278,806千円)となりました。

2015/02/12 15:34