ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -787,811 | -2,576,656 |
| 減価償却費 | 367,699 | 353,861 |
| 減損損失 | 46,059 | 38,560 |
| のれん償却額 | 38,620 | 31,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,193 | 477,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,598 | -68,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 8,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,290 | -7,796 |
| 支払利息 | 103,395 | 87,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 335,698 | 1,001,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,190 |
| 持分変動損益（△は益） | -142,372 | － |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | － | -169,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,211 | -212,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766,782 | 690,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,216 | -85,789 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -79,155 | 149,316 |
| その他の資産・負債の増減額 | -189,683 | -287,975 |
| その他 | -41,585 | 30,103 |
| 小計 | -1,025,368 | -511,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,622 | 6,714 |
| 利息の支払額 | -102,263 | -88,096 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,796 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,806 | -593,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -360,099 | -194,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,643 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | -652,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 369,000 | 22,400 |
| CDN契約譲渡による収入 | － | 169,129 |
| その他 | 16,224 | 34,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,875 | -650,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,000 | -214,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 164,529 | 6,969 |
| リース債務の返済による支出 | -231,230 | -230,204 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 106,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,700 |
| 配当金の支払額 | -98,020 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,720 | -322,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,172 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624,229 | -1,566,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,719 | 1,181,701 |
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