ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -36,461 | -787,811 |
| 減価償却費 | 319,486 | 367,699 |
| 減損損失 | － | 46,059 |
| のれん償却額 | 50,520 | 38,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,072 | 6,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,534 | -66,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,958 | -12,290 |
| 支払利息 | 88,016 | 103,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,497 | 335,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,593 | － |
| 段階取得に係る差益 | -53,118 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -142,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,092 | 400,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,470 | -766,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,675 | -245,216 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,253 | -79,155 |
| その他の資産・負債の増減額 | -337,212 | -189,683 |
| その他 | 9,767 | -41,585 |
| 小計 | 237,731 | -1,025,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,312 | 34,622 |
| 利息の支払額 | -88,660 | -102,263 |
| 法人税等の支払額 | -4,049 | -185,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,333 | -1,278,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -734,200 | -360,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812,649 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,088 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -889 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3,503 | 3,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,514 | － |
| 貸付けによる支出 | -339,500 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 972 | 369,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,128 | -14,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,818 | 7,510 |
| その他 | 237 | 20,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,232 | -264,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 44,000 |
| 配当金の支払額 | -191,915 | -98,020 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 562,140 | 164,529 |
| リース債務の返済による支出 | -153,819 | -231,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,406 | -120,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 40,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335,051 | -1,624,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,249 | 2,145,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,198 | 1,336,719 |
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