ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 390,938 | -36,461 |
| 減価償却費 | 210,019 | 319,486 |
| のれん償却額 | 41,708 | 50,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 4,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,188 | -52,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,776 | -4,958 |
| 支払利息 | 40,046 | 88,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,956 | 154,497 |
| 段階取得に係る差益 | － | -53,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222,548 | -327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,043 | 187,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,072 | 147,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,362 | -285,675 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,310 | 37,253 |
| その他の資産・負債の増減額 | 104,867 | -337,212 |
| その他 | 12,176 | 9,767 |
| 小計 | 247,814 | 237,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,863 | 28,312 |
| 利息の支払額 | -39,846 | -88,660 |
| 法人税等の支払額 | -258,503 | -4,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,670 | 173,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -741,804 | -734,200 |
| 固定資産の売却による収入 | 193,769 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,331 | -812,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 842,732 | 200,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -889 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 出資金の回収による収入 | 5,500 | 3,503 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | 50,514 |
| 貸付けによる支出 | -761,000 | -339,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 701,955 | 972 |
| 金銭債権信託受益権の取得による支出 | -99,523 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,791 | -14,128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,877 | 10,818 |
| その他 | -1,600 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,215 | -1,660,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,428 | － |
| 配当金の支払額 | -180,991 | -191,915 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 747,421 | 562,140 |
| リース債務の返済による支出 | -86,950 | -153,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,050 | 151,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,110 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,054 | -1,335,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,002 | 2,951,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,056 | 2,145,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
