四半期報告書-第16期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 727,377 | 390,938 |
| 減価償却費 | 193,519 | 210,019 |
| のれん償却額 | 40,484 | 41,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 982 | 4,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,685 | -61,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,333 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -6,776 |
| 支払利息 | 15,398 | 40,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,649 | -82,956 |
| 固定資産除却損 | 51 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 222,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,901 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,408 | -209,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,885 | -505,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,338 | 129,362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,608 | -51,310 |
| その他の資産・負債の増減額 | -332,801 | 104,867 |
| その他 | 1,353 | 12,025 |
| 小計 | 712,131 | 247,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,894 | 29,863 |
| 利息の支払額 | -15,503 | -39,846 |
| 法人税等の支払額 | -126,711 | -258,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,810 | -20,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -350,877 | -741,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 170 | 193,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,000 | -602,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 842,732 |
| 子会社の清算による支出 | -13,194 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -135,766 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3,891 | 5,500 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -761,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,835 | 701,955 |
| 金銭債権信託受益権の取得による支出 | － | -99,523 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,167 | -7,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,012 | 22,877 |
| その他 | 0 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,095 | -547,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,000 | 189,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,887 | -93,428 |
| 配当金の支払額 | -86 | -180,991 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 25,347 | 747,421 |
| リース債務の返済による支出 | -68,094 | -86,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,720 | 575,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,864 | 5,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,103 | 2,594,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,239 | 2,951,056 |