四半期報告書-第15期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,864,259 | 727,377 |
| 減価償却費 | 154,603 | 193,519 |
| 固定資産臨時償却費 | 10,413 | － |
| 減損損失 | 41,440 | － |
| のれん償却額 | 78,450 | 40,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,400 | -56,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | -6,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,977 | -1,676 |
| 支払利息 | 28,773 | 15,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,361 | -50,649 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,662 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,462,380 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,384 | 14,901 |
| 固定資産除却損 | 4,926 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,182 | -356,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,533 | -122,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,934 | 599,338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,008 | 24,608 |
| その他の資産・負債の増減額 | 153,474 | -332,801 |
| その他 | 2,320 | 1,353 |
| 小計 | 1,016,987 | 712,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,972 | 21,894 |
| 利息の支払額 | -20,739 | -15,503 |
| 法人税等の支払額 | 37,313 | -126,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,533 | 591,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -234,522 | -350,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,887,277 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,055 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -13,194 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,044 | -135,766 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 178 | 3,891 |
| 貸付けによる支出 | -39,738 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,781 | 1,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,013 | -4,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,930 | 10,012 |
| その他 | 8 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,800 | -572,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304,556 | 84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -68,887 |
| 配当金の支払額 | -884 | -86 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 25,347 |
| リース債務の返済による支出 | － | -68,094 |
| その他 | -60,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,281 | -27,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198,739 | -7,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,105 | 2,543,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,844 | 2,594,239 |