ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -422,781 | 761 |
| 減価償却費 | 251,442 | 185,246 |
| 減損損失 | 41,338 | 3,514 |
| のれん償却額 | 7,558 | 7,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167,214 | -16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | 29,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,249 | 6,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,643 | -682 |
| 支払利息 | 51,857 | 41,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,095 | 56,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,803 | 95,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,513 | 198,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,800 | -226,460 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -128,137 | 14,725 |
| その他の資産・負債の増減額 | -206,842 | -188,196 |
| その他 | 25,661 | 9,567 |
| 小計 | -3,035 | 217,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,643 | 682 |
| 利息の支払額 | -51,359 | -41,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,298 | -70,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,050 | 106,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,813 | -45,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他 | 58,211 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,101 | -124,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,000 | 140,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -27 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,065 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148,115 | -161,803 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,077 | 1,027,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -5,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,235 | 1,004,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,125 | 2,446,073 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
