営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて213,053千円減少し、2,747,895千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス1,355,288千円(前連結会計年度はプラス1,002,278千円)となりました。当連結会計年度に税金等調整前当期純損失461,565千円を計上いたしました。また、売上債権が減少した一方で、クラウドゲーム機「G-cluster」の仕入等によりたな卸資産は増加し、仕入債務も減少しております。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2018/07/20 15:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金運用損益(△は益)」、「前渡金の増減額(△は増加)」及び「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金運用損益(△は益)」11,282千円、「前渡金の増減額(△は増加)」△36,368千円及び「未収入金の増減額(△は増加)」25,291千円を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に組み替えて表示しております。

2018/07/20 15:12