利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス166,050千円(前年同期はマイナス358,545千円)となりました。税金等調整前四半期純損失506,343千円を計上しましたが、これには支出の伴わない減価償却費251,442千円や貸倒引当金の増加額198,690千円が含まれております。また、売上債権は減少しましたが前受金が減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、マイナス285,101千円(前年同期はマイナス299,878千円)となりました。投資有価証券の売却による収入があった一方で、貸付や固定資産の取得による支出があったこと等によるものです。

2018/07/20 15:29