営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて814,892千円増加し、2,247,017千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス93,489千円(前年同期はマイナス188,219千円)となりました。税金等調整前四半期純損失21,698千円を計上したことに加え、たな卸資産は減少しましたが、仕入債務が減少したことや法人税等の支払を行ったことから、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2018/07/20 15:38