営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,013,947千円増加し、2,446,073千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス106,556千円(前年同期はマイナス166,050千円)となりました。税金等調整前四半期純損失を計上したものの、売掛債権やたな卸資産が減少したこと等によりプラスとなりました。

2018/07/20 15:39