訂正四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2018年7月20日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -506,343 | -109,413 |
減価償却費 | 251,442 | 185,246 |
減損損失 | 41,338 | 3,514 |
のれん償却額 | 5,185 | 6,760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 198,690 | 24,673 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,564 | 29,324 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,249 | 6,083 |
受取利息及び受取配当金 | -10,643 | -682 |
支払利息 | 51,857 | 41,292 |
持分法による投資損益(△は益) | 87,095 | 56,678 |
売上債権の増減額(△は増加) | 247,727 | 206,731 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,513 | 198,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,800 | -226,460 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -128,137 | 14,725 |
その他の資産・負債の増減額 | -206,831 | -188,272 |
その他 | 25,661 | 9,567 |
小計 | 28,441 | 258,554 |
利息及び配当金の受取額 | 10,643 | 682 |
利息の支払額 | -51,359 | -41,382 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -122,298 | -70,169 |
その他 | -31,476 | -41,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,050 | 106,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -120,813 | -45,768 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -27,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | - |
のれんの取得による支出 | - | -60,000 |
貸付けによる支出 | -280,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
その他 | 58,211 | 470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,101 | -124,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -316,000 | 140,000 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
株式の発行による収入 | - | 50,000 |
配当金の支払額 | -27 | -2 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,065 | - |
リース債務の返済による支出 | -148,115 | -161,803 |
その他 | - | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,077 | 1,027,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -5,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -910,235 | 1,004,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,125 | 2,446,073 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,794 |