ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月20日 15:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第21期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -562,426 | -143,076 |
| 減価償却費 | 375,496 | 275,432 |
| 減損損失 | 41,338 | 8,665 |
| のれん償却額 | 7,040 | 10,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205,143 | 38,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,925 | -46,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,249 | 9,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,568 | -1,132 |
| 支払利息 | 75,623 | 60,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141,756 | 25,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,383 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,520 | 97,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,201 | 182,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,321 | -246,236 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118,654 | 16,483 |
| その他の資産・負債の増減額 | -285,135 | -4,047 |
| その他 | 24,205 | 11,857 |
| 小計 | -26,295 | 295,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,059 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -75,144 | -60,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,545 | -142,481 |
| その他 | -48,087 | -57,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,012 | 36,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -150,591 | -73,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,240 | － |
| 出資金の回収による収入 | 36,560 | 70,810 |
| のれんの取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -330,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 11,250 |
| その他 | 54,513 | -7,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,028 | -86,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,000 | 110,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -42 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,065 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232,211 | -241,369 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,188 | 918,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,237 | 866,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,125 | 2,308,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
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