営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 営業活動によるキャッシュ・フローに関する注記

※1 営業活動によるキャッシュ・フロー その他
2015年3月に当社は連結子会社である株式会社釣りビジョンの株式の一部を売却しておりますが、その際に前提とした株式価値算定には、2018年1月以降に開示いたしました株式会社釣りビジョンにおける架空取引被害に関わる将来収益の見込も含まれておりました。そのため、売却先と協議の上、本件取引による影響を控除した株式価値の再算定を行い、再算定後の株式売買価額について合意をいたしました。合意した株式売買価額の再算定額と当初の株式売買価額との差額の支払を営業活動によるキャッシュ・フローのその他で処理を行っております。

2020/02/13 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ356,295千円増加し、2,225,746千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス728,963千円(前年同期はマイナス245,600千円)となりました。前受金や仕入債務が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益603,903千円を計上したことに加え、たな卸資産が減少いたしました。また、(株)釣りビジョンにおいて架空取引被害に関する損害賠償請求訴訟の一部解決金の受領や過年度法人税等の還付があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりました。

2020/02/13 15:07