インフォコム（4348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,432 | 1,310,979 |
| 減価償却費 | 1,062,973 | 1,152,685 |
| のれん償却額 | 277,376 | 170,931 |
| 移転補償金 | -980,304 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -14,952 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,095 |
| 固定資産臨時償却費 | 250,968 | 307,046 |
| 損害補償損失 | 320,000 | － |
| 減損損失 | 357,935 | 151,272 |
| 投資有価証券評価損 | 4,470 | － |
| 投資有価証券売却益 | -10,377 | － |
| 投資有価証券売却損 | 5,478 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 539 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,594 | -7,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,681 | 53,196 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 63,219 | -44,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,175 | 35,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,784 | -10,440 |
| 本社移転費用引当金の増加額（△は減少） | 253,977 | -268,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,910 | -11,952 |
| 支払利息 | 13,242 | 7,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,300 | 18,897 |
| 有形固定資産除却損 | 12,856 | 26,319 |
| 無形固定資産除却損 | 73,646 | 50,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,115 | 49,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,894 | -69,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,475 | 200,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,801 | -225,179 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,138,185 | -1,399,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307,086 | 929,141 |
| 小計 | 2,654,261 | 2,416,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,910 | 11,885 |
| 利息の支払額 | -13,289 | -7,253 |
| 損害補償の支払額 | -320,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -804,514 | -766,943 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,150,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,368 | 2,805,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,720 | -1,397,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,327,960 | -987,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,678 | 179,747 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,263 | -21,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,579 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 72,171 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,475 | -37,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -758,267 | -144,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 472,224 | 58,802 |
| 収用補償金等による収入 | 792,480 | 528,320 |
| その他の支出 | -22,694 | -31,764 |
| その他の収入 | 10,805 | 33,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,441 | -1,829,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,490 | -200,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,475 | -123,030 |
| 配当金の支払額 | -230,400 | -230,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,385 | -553,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,413 | -30,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,128 | 391,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,950,350 | 3,252,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,252,478 | 3,644,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
