営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は16,541百万円となり、前連結会計年度末より88百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によって得られた資金は1,242百万円(前年同四半期は1,739百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益720百万円(同637百万円)及び売上債権の減少3,268百万円(同2,471百万円)等により増加し、引当金の減少769百万円(同745百万円)及び法人税等の支払1,682百万円(同999百万円)等により減少したものです。

2018/08/07 11:00