営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は17,981百万円となり、前連結会計年度末より1,351百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によって得られた資金は3,277百万円(前年同四半期は3,613百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3,958百万円(同4,901百万円)及び売上債権の減少2,100百万円(同2,213百万円)等により増加し、たな卸資産の増加908百万円(同647百万円)及び法人税等の支払2,302百万円(同1,523百万円)等により減少したものです。

2019/02/07 11:00