営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は35,575百万円となり、前連結会計年度末より3,874百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は8,137百万円(前年同期は7,148百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,342百万円(同10,050百万円)、非資金項目である減価償却費954百万円(同1,333百万円)、減損損失728百万円(同43百万円)及び投資有価証券評価損益1,519百万円(同95百万円)等の調整により増加し、法人税等の支払3,078百万円(同4,661百万円)等により減少したものです。

2023/06/14 11:00