メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,996,954 | 1,147,377 |
| 減価償却費 | 301,268 | 577,674 |
| 減損損失 | 40,712 | 19,120 |
| のれん償却額 | 310,978 | 296,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,689 | 37,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,720 | 13,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,124 | 63,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,906 | 37,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,591 | -15,377 |
| 支払利息 | 208,386 | 225,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,133,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,636 | 205 |
| 固定資産除却損 | 39,676 | 18,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,196 | -245,770 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -58,705 | -34,761 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 66,310 | -52,699 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -9,414 | -46,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,310 | -232,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,805 | 715,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,984 | 2,197 |
| その他 | 127,750 | 432,583 |
| 小計 | 1,938,027 | 3,025,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,483 | 15,259 |
| 利息の支払額 | -208,047 | -224,703 |
| 法人税等の支払額 | -595,599 | -1,092,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,863 | 1,724,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,563 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863,732 | -626,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,169 | 7,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,343 | -7,369 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 現金等を対価とする合併による支出 | -155,647 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,201,200 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -113,900 |
| 事業譲渡による収入 | 18,471 | 47,902 |
| 貸付けによる支出 | -228,900 | -3,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,452 | 32,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179,261 | -82,593 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,404 | 27,959 |
| その他 | -43,909 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,425 | -717,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,500 | -453,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,483,000 | 1,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,500 | -1,050,974 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -62,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -278,829 |
| 配当金の支払額 | -41,824 | -55,842 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,400 | -57,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,976 |
| 株式の発行による収入 | 1,946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,277 | -890,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,839 | 115,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,809 | 1,399,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,969 | 1,515,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
