メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,147,377 | 1,294,568 |
| 減価償却費 | 577,674 | 603,356 |
| 減損損失 | 19,120 | 24,020 |
| のれん償却額 | 296,614 | 303,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,299 | 25,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,841 | -723 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -4,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,125 | 76,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,373 | 54,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,377 | -12,885 |
| 支払利息 | 225,699 | 212,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,714 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 205 | 378 |
| 固定資産除却損 | 18,725 | 5,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,770 | -194,531 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -34,761 | -97,267 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -52,699 | -66,685 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -46,414 | -3,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,826 | 128,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,076 | 372,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,197 | -49,175 |
| その他 | 432,583 | 494,040 |
| 小計 | 3,025,778 | 3,167,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,259 | 12,929 |
| 利息の支払額 | -224,703 | -209,104 |
| 法人税等の支払額 | -1,092,301 | -698,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,033 | 2,272,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -16,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,193 | -1,124,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,342 | 12,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -2,772 |
| 現金等を対価とする合併による支出 | － | -339,480 |
| 事業譲受による支出 | -113,900 | -1,313,464 |
| 事業譲渡による収入 | 47,902 | 1,086 |
| 貸付けによる支出 | -3,390 | -7,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,085 | 35,217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,593 | -68,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,959 | 39,573 |
| その他 | 1,453 | -13,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,916 | -2,783,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453,000 | -695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125,000 | 2,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,974 | -1,012,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -278,829 | -296,414 |
| 配当金の支払額 | -55,842 | -82,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57,357 | -65,526 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 81,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,976 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 554,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,979 | 773,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,137 | 262,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,969 | 1,515,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,106 | 1,778,094 |
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