メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,294,568 | 1,948,416 |
| 減価償却費 | 603,356 | 633,485 |
| 減損損失 | 24,020 | 52,040 |
| のれん償却額 | 303,363 | 337,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,657 | 37,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | -2,332 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,068 | -3,031 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,801 | 94,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,968 | 42,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,885 | -10,283 |
| 支払利息 | 212,156 | 220,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 378 | -712 |
| 固定資産除却損 | 5,858 | 13,622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,880 |
| 災害損失 | － | 49,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,531 | 669,067 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -97,267 | -175,595 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -66,685 | -203,298 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -3,503 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,399 | -180,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,519 | 353,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,175 | -18,616 |
| その他 | 494,040 | 351,932 |
| 小計 | 3,167,248 | 4,326,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,929 | 10,228 |
| 利息の支払額 | -209,104 | -219,647 |
| 法人税等の支払額 | -698,074 | -764,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,998 | 3,352,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,206 | -4,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,078 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124,823 | -2,487,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,344 | 46,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -5,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -220,432 |
| 現金等を対価とする合併による支出 | -339,480 | -54,147 |
| 事業譲受による支出 | -1,313,464 | -27,133 |
| 事業譲渡による収入 | 1,086 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,733 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,217 | 35,886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,515 | -131,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,573 | 51,940 |
| その他 | -13,900 | -23,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,783,596 | -2,746,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -695,000 | 174,712 |
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,565 | -978,466 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -296,414 | -323,689 |
| 配当金の支払額 | -82,568 | -116,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,526 | -74,830 |
| 自己株式の処分による収入 | 81,697 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 株式の発行による収入 | 554,963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,586 | -1,069,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,988 | -463,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,106 | 1,778,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,778,094 | 1,314,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
