メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,948,416 | 1,298,382 |
| 減価償却費 | 633,485 | 353,977 |
| 減損損失 | 52,040 | 13,445 |
| のれん償却額 | 337,646 | 177,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,447 | 31,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,332 | -1,153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | -390 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 75,932 | -73,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,543 | 69,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,764 | 28,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,283 | -4,201 |
| 支払利息 | 220,183 | 115,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,000 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -712 | -2,193 |
| 固定資産除却損 | 13,622 | 13,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,880 | － |
| 災害損失 | 49,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,067 | -324,992 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -175,595 | -6,052 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -203,298 | -16,165 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | － | -2,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,641 | 7,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,769 | 101,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,616 | 14,668 |
| その他 | 351,932 | 531,396 |
| 小計 | 4,326,905 | 2,325,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,228 | 4,173 |
| 利息の支払額 | -219,647 | -113,956 |
| 法人税等の支払額 | -764,729 | -650,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352,757 | 1,565,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,202 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487,827 | -804,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,441 | 33,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 2,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | -220,432 | -43,562 |
| 現金等を対価とする合併による支出 | -54,147 | － |
| 事業譲受による支出 | -27,133 | -374,313 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,886 | 18,734 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,999 | -83,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,940 | 17,088 |
| その他 | -23,686 | -11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746,893 | -1,247,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,712 | 1,293,327 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,466 | -464,267 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -323,689 | -193,221 |
| 配当金の支払額 | -116,570 | -161,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74,830 | -23,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,000 | 425,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,136 | 743,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,094 | 1,314,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,314,957 | 2,058,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
