メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,298,382 | 1,907,122 |
| 減価償却費 | 353,977 | 840,531 |
| 減損損失 | 13,445 | 3,482 |
| のれん償却額 | 177,298 | 487,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,343 | 87,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -4,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -390 | 998 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73,730 | -2,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,539 | 99,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,496 | 43,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,201 | -7,643 |
| 支払利息 | 115,370 | 267,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,193 | -29,316 |
| 固定資産除却損 | 13,344 | 47,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,992 | 1,739,112 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -6,052 | -8,966 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -16,165 | 167,301 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -2,198 | -2,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,777 | -73,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,561 | -558,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,668 | -15,057 |
| その他 | 531,396 | 129,551 |
| 小計 | 2,325,522 | 5,117,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,173 | 7,473 |
| 利息の支払額 | -113,956 | -267,024 |
| 法人税等の支払額 | -650,071 | -1,067,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,565,668 | 3,790,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -9,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,905 | -1,624,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,707 | 132,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -13,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,151 | 1,002 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43,562 | -3,543,922 |
| 事業譲受による支出 | -374,313 | -119,337 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -283,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,734 | 38,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,121 | -195,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,088 | 99,547 |
| その他 | -11,118 | 32,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,735 | -5,425,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,293,327 | 685,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,267 | -1,703,873 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -193,221 | -471,461 |
| 配当金の支払額 | -161,722 | -200,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,940 | -75,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -129,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,133 | 1,654,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,066 | 19,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,957 | 2,058,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058,024 | 2,077,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
